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공공기관의 경영의사결정을 지원하기 위해 기관 외부에 존재하는 모든 금융기관의 자금정보를 제공하여 효율적인 자금의 관리 및 운용통제를 가능하게 하고 기관정보시스템과 연동하여 업무효율성을 개선하는 맞춤형 서비스입니다.
통합자금현황
펌뱅킹을 통해 잔액조회, 거래내역현황을 파악
가상계좌 및 CMS계좌를 실시간 확인
사용자별 계좌조회 권한 부여
대금지급
VPN을 통한 안전한 금융거래
건별이체, 대량이체, 파일대량이체 처리
자금집금/배분
여러 은행의 자금을 One Click으로 자금집중
자금의 배분
법인카드
승인내역, 매입내역, 청구내역을 카드사로부터 수신하여 정보제공
자금통보
전도금 등의 필요자금 요청금액 시 승인 후 One-Click 자금집행
계좌의 잔액현황 조회 및 실시간 거래내역 확인
ERP의 지급데이터 연계하여 건별 계좌이체 및 전표확정 처리
흩어져 있는 자금을 클릭 한번으로 하나의 모계좌로 집중시킴으로써 업무의 간소화
각 사업부 또는 지사 등에서 필요한 자금을 자금팀으로 통보하고, 자금팀에서는 필요자금을 여러 곳의 사업부등으로 쉽게
배분처리가능
집금 및 배분의 업무는 전표까지 연동하여 자동전표로 구성할 수 있는 연계구성
가상계좌의 수납현황 조회
CMS 계좌와 일반계좌를 분리하여 조회
법인카드 승인,매입,청구내역을 카드사로부터 수신 후 가맹점의 국세청조회를 동시에 하여, ERP까지 연동처리
법인카드의 감사기능 (지역 외 조회, 동일일자 같은 가맹점 조회 등)
지급업무 프로세스 개선
여러 은행에 분산 처리하던 지급업무를 1개 은행으로 통합관리
지급 프로세스 개선을 통한 고객 만족도 향상 기여
여러 은행의 수납 자금을 자동 집금함으로써 자금의 효율적 운영
업무 효율 극대화
통합자금관리를 통한 운영관리 효율 향상
관리시스템 개선에 따른 업무 생산성 향상
내부 시스템과의 연계를 통한 수작업 최소화
선진 시스템 구축
선진 통합자금관리 시스템 구축
법인카드, 지로/공과금, 현금영수증 경비처리 업무 자동화 구현
확장성, 유연성, 보안성을 고려한 시스템 구축
관리 업무 자동화 구현
대내외 시스템 연계를 통한 Data의 정합성 확보 및 증빙업무 전자화
통합 모니터링을 통한 사후 감사 기능 강화
공공기관 자금관리는 한국전력, 인천국제공항공사, 미소금융재단, 서울대학교 등 40여 공공기관에 도입되어 통합자금관리 업무 효율성 향상에 기여하고 있습니다.
김상겸 본부장  02-3779-9059  sgmkim@webcash.co.kr
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